Em fato relevante, a Itaúsa comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração deliberou declarar juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 723 milhões. Assim, correspondente ao valor bruto de R$ 0,07 por ação, que serão pagos até 30 de agosto de 2024, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte. Resultando em juros líquidos de R$ 0,0595 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. Esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 21.03.2024 e serão imputados ao valor do dividendo do exercício de 2024.
Além disso, de acordo com o último release, os investidores que permaneceram como acionistas nos últimos 12 meses findos em 31.12.2023 fizeram jus ao recebimento do montante bruto total de R$ 5,7 bilhões em proventos, ou seja, R$ 0,56052 (bruto) por ação que, divididos pela cotação da ação preferencial em 28.12.2023, resultou em 5,4% de dividend yield.
Já nos últimos 12 meses findos em 29.02.2024, os acionistas da Itaúsa fizeram jus ao recebimento do montante bruto total de R$ 8,8 bilhões em proventos, referentes ao exercício social de 2023. Ou seja, R$ 0,86224 (bruto) por ação que, divididos pela cotação da ação preferencial em 29.02.2024, resultou em 8,4% de dividend yield, evolução de 3,0% em relação a 2022.
Vale apontar que, até o momento, a Itaúsa tem repassado integralmente aos seus acionistas os proventos recebidos/a receber do Itaú Unibanco relativos aos seus resultados de cada exercício social. Entre 2022 e 2023, o payout da Itaúsa subiu de 31% para 62% e o volume de proventos pagos aos acionistas quase duplicou.
Como foram os últimos resultados da Itaúsa?
O Lucro Líquido Recorrente da Itaúsa foi de R$ 3.460 milhões no 4T23. Crescimento de 3% em relação aos 4T22 principalmente devido ao melhor resultado recorrente do Itaú Unibanco. O efeito positivo da avaliação do valor justo da NTS e melhor resultado financeiro da holding, parcialmente compensado pelo menor resultado advindo de vendas de ações da XP Inc. no período.
Por sua vez, as Despesas Administrativas totalizaram R$ 51 milhões no 4T23, incremento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, principalmente por maiores despesas relacionadas à consultoria com foco em gestão de portfólio. Assim, a garantias de contencioso e ao reforço nas estruturas de Gestão de Portfólio e Investimentos.
No ano de 2023, as Despesas Administrativas totalizaram R$ 177 milhõe. Assim, com um crescimento de 6% em relação ao ano anterior devido a maiores gastos com garantias de contencioso. Além disso, a criação da área de Inteligência ESG, além do reforço nas estruturas de Gestão de Portfólio e Investimentos.
Despesas Tributárias
Já as Despesas Tributárias atingiram R$ 119 milhões no 4T23, redução de 17% sobre o 4T22 devido à antecipação de declarações de JCP pelo Itaú Unibanco ao longo de 2023. Impactando a antecipação das despesas de PIS/Cofins incidentes sobre tais receitas. Em 2023, as Despesas Tributárias atingiram R$ 470 milhões, aumento de 23% em relação a 2022. Devido à maior despesa de PIS/Cofins em função de maiores declarações de JCP pelo Itaú Unibanco no período.
Por fim, o Resultado Financeiro atingiu -R$ 106 milhões no 4T23. Assim, melhora de R$ 96 milhões frente ao 4T22 devido principalmente à redução das despesas com juros em função das liquidações antecipadas realizadas no final de 2022 (R$ 1,8 bilhão). No segundo semestre de 2023 (R$ 2,5 bilhões), além da queda observada na taxa de juros em 2023. Em 2023, o Resultado Financeiro foi de -R$ 572 milhões, melhora de R$ 46 milhões devido principalmente à maior posição média de caixa no ano gerando maiores receitas financeiras, parcialmente compensadas por maiores despesas de juros.
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Analista CNPI 2444
