Atualmente, o grande tema do mercado é a Recessão. Nos Estados Unidos, algumas instituições financeiras projetam o início da recessão já no primeiro trimestre de 2023. Na Europa, diversos indicadores de atividades estão apontando forte contração.
Com o cenário macroeconômico bastante desafiador pelo mundo, os investidores estão buscando proteção e fazendo caixa para aproveitar oportunidades que possam surgir. A posição de caixa dos gestores de fundos pelo mundo está no nível mais alto desde 2001, indicando uma grande aversão ao risco.
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Dados mostram que os investidores desembolsaram cerca de US$ 18 bilhões comprando proteção via opções (PUT) na semana passada, um recorde. Esses dados mostram que o cenário atual é de cautela e que o mundo pode sofrer bastante nos próximos trimestres com a escalada dos juros. O discurso do presidente do banco central americano vem sendo bastante duro no combate a inflação, pretendendo fazer o que for possível (mesmo que cause dor) para atingir a meta de 2,00%.
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A relação de PUT/CALL atingiu o maior patamar desde março de 2020 (pandemia).
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Por fim, podemos concluir que os investidores pelo mundo estão fazendo caixa e buscando por proteção. É importante destacar que o cenário atual não é para fugir do mercado de ações, mas para ter cautela e se preparar para aproveitar possíveis oportunidades.
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Lucas Lima